關於 HSBC Direct的摩根富林明JF中國基金

Question

請問各位有在 HSBC Direct的 申請此一基金的朋友請較一下

HSBC Direct 網頁的淨值 和摩根富林明網頁的淨值不一樣

HSBC Direct網頁的摩根富林明JF中國基金

淨值38.28 36.23 36.22

2009年5月29日 2009年5月25日 2009年5月22日

2009年5月22日 -------是我的申購日 ------對的起來

但後兩天看它的值 確跟摩根富林明JF的網頁對不起來

下面是摩根富林明JF中國基金的網頁

http://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/c1/lc0x...

請問是計算錯誤 還是另有打算

不想 要贖回時 被坑那0.x%

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摩根富林明及JF系列境外基金採雙軌報價（貨幣型基金、債券型基金、及淨值低於美金5元之基金除外，申購與買回一律以「淨值」為準*），申購以當日淨值（offer price）為準，買回以當日買回價（bid price）為準，買回價與淨值間約有0.5%的價差，屬於基金交易手續費的一部分。您可在網站上看到基金最新淨值與買回價。

HSBC 顯示的淨值是已經扣除 0.5% 所以跟 JF 網址是一樣的

5/29 JF 38.47 -(38.47*0.5%)= 38.28

淨外基金申購手續費一般是 3% ,但是 JF 是2.5% , 買回在扣 0. 5% 所以一樣是 3%